決算の概要（平成17年）

　収益は、783億7,600万円で、前年度（787億4,300万円）に比べ0.5％減少しました。これは、互助組合からの返還等に伴う特別利益の増加、受託工事収益の増加があったものの、給水収益が前年度（721億1,100万円）に比べ1.2％減の712億2,800万円と減少したことなどによるものです。　[参考：資料3]

• 給水世帯数：144万5,882世帯＜前年度(143万1,894世帯)に比べ1.0％増＞
• 給水量：4億8,492万5,600立方メートル＜前年度(4億8,416万900立方メートル)に比べ0.2％増＞
• 調定水量：4億2,517万4,274立方メートル＜前年度(4億2,795万9,687立方メートル)に比べ0.7％減＞

　費用は、701億1,500万円で、前年度（714億200万円）に比べ1.8％減少しました。これは、配水管取替整備及び給水装置整備事業等の物件費の増加があったものの、給与の抑制措置、特殊勤務手当の見直し及び退職人員の減等に伴う人件費の減少や、減価償却費及び支払利息の減少による資本費の減少などによるものです。　[参考：資料6]

　この結果、収支差引は82億6,100万円の純利益となり、前年度（73億4,100万円の純利益）と比べ、9億2,000万円の収支改善となりました。 　また、特別損益を除いた経常収支では、74億6,800万円の経常利益となり、前年度（66億6,100万円）と比べ8億700万円の収支改善となりました。

　なお、前年度からの繰越利益剰余金が83億3,700万円であるので、平成17年度末の未処分利益剰余金は165億9,800万円となりました。このうち、減債積立金に78億円、建設改良積立金に4億円をそれぞれ積み立てました。 [参考：資料7、資料8]

　資本的収入は、95億8,800万円で、これは、建設改良費に充当するために借り入れた企業債及び柴島浄水場排水処理施設整備等に係る国庫補助金などです。　[参考：資料10]

　資本的支出は、339億4,200万円で、これは、浄・配水施設の整備等の建設改良費及び企業債等の償還金などです。[参考：資料11]

　この結果、収支差引で不足となる243億5,400万円は、減債積立金及び損益勘定留保資金等で全額補てんしました。

ア　浄水施設整備事業：40億9,900万円

• 柴島浄水場排水処理施設改良
• 柴島浄水場総合管理棟建設　など

イ　配水管整備事業：85億9,400万円(事業量44km)

• 経年管路の更新整備など

ウ　給水装置整備事業：50億9,800万円

• 鉛給水管取替など

[参考：資料12、資料13、資料14]

　収益は、21億1,600万円で、前年度（36億9,100万円）に比べ42.7％減少しました。これは、調定水量の増により給水収益が前年度（20億 1,100万円）に比べ0.5％増の20億2,100万円となったものの、受託工事収益及び特別利益が減少したことなどによるものです。　[参考：資料 17]

• 給水会社数：331社＜前年度(328社)に比べ 0.9％増＞
• 給水工場数：395工場＜前年度(392工場)に比べ 0.8％増＞
• 給水量：3,344万30立方メートル＜前年度(3,419万8,660立方メートル)に比べ 2.2％減＞
• 調定水量：4,259万1,182立方メートル＜前年度(4,257万1,989立方メートル)に比べ 0.05％増＞

　費用は、24億3,900万円で、前年度（37億3,100万円）に比べ34.6％減少しました。これは、配水設備修繕等の増加により物件費が増加したものの、給与の抑制措置及び特殊勤務手当の見直し等に伴う人件費の減少や、特別損失の減少などによるものです。　[参考：資料20]

　この結果、収支差引は 3億2,300万円の純損失となり、前年度（4,000万円の純損失）に比べ2億8,300万円の収支悪化となりました。 また、特別損益を除いた経常収支では前年度（2億5,900万円の経常損失）と比べ6,400万円の収支悪化となりました。

　なお、前年度からの繰越欠損金が21億300万円であるので、平成17年度末の未処理欠損金は24億2,600万円です。 [参考：資料21、資料22]

　資本的収入は、9億6,600万円で、これは、建設改良費のうち、工業用水道改築事業に充当するため借り入れた企業債及びこれに係る国庫補助金や、工業用水道広域化事業に係る国庫補助金及び企業団からの工事負担金などです。 [参考：資料24]

　資本的支出は、15億8,300万円で、これは、工業用水道改築事業及び広域化事業等の建設改良費、並びに企業債の償還金です。　[参考：資料25]

　この結果、収支差引で不足となる6億1,700万円は、損益勘定留保資金等で全額補てんしました。

ア　工業用水道改築事業：1億1,900万円

• 経年管路の更新整備

イ　工業用水道広域化事業：8億4,800万円

• 桜宮取水場配水場化に伴う設備改良など

[参考：資料26、資料27、資料28]