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平成28年度水道事業会計・工業用水道事業会計の決算概要を公表します

2017年9月6日

ページ番号:410709

1 総括事項

 平成28年度決算は、水道事業では、給水収益が減少したものの、人件費及び物件費の減少などにより、経常収支では142億5,600万円の黒字となり、前年度(122億円)に比べ20億5,600万円の収支改善となりました。また、収支差引については、152億100万円の黒字となり、前年度(145億100万円)に比べ7億円の収支改善となりました。
 工業用水道事業では、給水収益の減少及び人件費の増加があったものの、資本費の減少などにより、経常収支では3億5,700万円の黒字となりましたが、前年度(4億5,500万円)に比べ9,800万円の収支悪化となりました。また、収支差引については、4億9,200万円の黒字となり、前年度(4億5,500万円)に比べ3,700万円の収支改善となりました。
 これにより、水道事業会計については、平成14年度以降は平成26年度を除くすべての年度で黒字となり、工業用水道事業会計については、10年連続の黒字となりました。

2 決算のポイント

  • 収支の状況については、以下のとおりです。
水道事業
 28年度27年度
水道事業収益659億5,400万円669億7,300万円
 うち給水収益596億9,400万円598億5,100万円
水道事業費用507億5,300万円524億7,200万円
収支差引152億 100万円145億 100万円
(経常収支)(142億5,600万円)(122億円)

 収支差引については、給水収益は減少したものの、人件費及び動力費等の物件費などの減少により改善しました。

工業用水道事業
 28年度27年度
工業用水道事業収益20億8,600万円17億1,400万円
 うち給水収益14億3,300万円14億9,700万円
工業用水道事業費用15億9,400万円12億5,900万円
収支差引4億9,200万円4億5,500万円
(経常収支)(3億5,700万円)(4億5,500万円)

 収支差引については、給水収益の減少、人件費の増加及び減損損失の計上による特別損失があったものの、資本費の減少や大阪臨海工業用水道企業団の解散に伴い受け継いだ工事費等負担金の収益化による特別利益の皆増などにより改善しました。

3 決算の概要

水道事業会計

(1) 経営収支

経営収支
 28年度決算27年度決算増△減伸び率(パーセント)
 万円万円万円 
収益6595,4006697,300△101,900△1.5
 給水収益5969,4005985,100△15,700△0.3
 受託工事収益 3,500 7,5004,000△52.6
 長期前受金戻入138,100141002,000△1.4
 その他353,400334,50018,9005.6
 特別利益131,00023100△99,100△43.1
費用5075,3005247,200△171,900△3.3
 人件費1237,8001297,600△59,800△4.6
 物件費1594,500168700△86,200△5.1
 資本費1988,2002022,000△33,800△1.7
 その他経費218,300246,900△28,600△11.6
 特別損失36,500 036,500皆増
収支差引15210014510070 
(経常収支)1425,6001220205,600

(注)伸び率(パーセント)については円単位で計算し表記しているため表内計算とは一致しない場合がある。

 収益は、659億5,400万円で、前年度(669億7,300万円)に比べ1.5パーセント減少しました。
 これは、その大部分を占める給水収益が前年度(598億5,100万円)に比べ0.3パーセント減の596億9,400万円と減少したこと及び固定資産売却に伴う特別利益が前年度(23億100万円)に比べて43.1パーセント減の13億1,000万円と減少したことなどによるものです。

 費用は、507億5,300万円で、前年度(524億7,200万円)に比べ3.3パーセント減少しました。
 これは、固定資産の用途廃止などによる特別損失が皆増したものの、人件費や動力費等の物件費が減少したことなどによるものです。

 この結果、収支差引は152億100万円の純利益となり、前年度(145億100万円)に比べ7億円の収支改善となりました。また、特別損益を除いた経常収支では142億5,600万円の経常利益となり、前年度(122億円)に比べ20億5,600万円の収支改善となりました。

(参考)
 28年度27年度
給水世帯数157万6,080世帯 155万6,135世帯 
給水量4億334万9,000立方メートル 4億1,039万3,400立方メートル
一日最大給水量122万2,100立方メートル(7月7日) 126万4,600立方メートル(7月14日) 
調定水量3億7,168万2,447立方メートル3億7,098万471立方メートル 
  • 未処分利益剰余金

 当年度純利益(152億100万円)に、使用後積立金の利益剰余金への振替額(その他未処分利益剰余金変動額145億200万円)を合わせた平成28年度末の未処分利益剰余金は297億300万円となります。

(2) 主要事業

  • 施設整備事業の計画的推進

 1 浄水施設整備事業

浄水施設整備事業
全体計画平成19年度~平成29年度(11か年計画)
総事業事業費   485億円
平成28年度事業執行事業費    31億 500万円
平成28年度末累積事業事業費   444億 400万円
進捗率事業費     92パーセント
平成28年度事業庭窪浄水場1系施設耐震改良工事
豊野浄水場3~5号浄水池耐震改良工事
庭窪浄水場スラッジ濃縮槽機械設備改良工事 など

 2 配水管整備事業

配水管整備事業
全体計画平成19年度~平成29年度(11か年計画)
総事業事業費  1,288億円        管路延長  746キロメートル
平成28年度事業執行事業費     158億4,100万円  管路延長   76キロメートル
平成28年度末累積事業事業費   1,094億5,300万円   管路延長  667キロメートル
進捗率事業費     85パーセント         管路延長  89パーセント
平成28年度事業経年管路の戦略的更新 など

工業用水道事業会計

(1) 経営収支

経営収支
 28年度決算27年度決算増△減伸び率(パーセント)
 万円万円万円 
収益208,600171,40037,20021.7
 給水収益143,300149,7006,400△4.3
 受託工事収益13,000 2,00011,000著増
 長期前受金戻入16,20016,900700△4.5
 その他 1,800 2,8001,000△36.2
 特別利益34,300 034,300皆増
費用159,400125,90033,50026.6
 人件費23,70021,900 1,8007.9
 物件費61,30048,50012,80026.5
 資本費43,70046,2002,500△5.2
 その他経費 9,900 9,300 6005.0
 特別損失2800 02800皆増
収支差引49,20045,500 3,700 
(経常収支)35,70045,5009,800

(注)伸び率(パーセント)については円単位で計算し表記しているため表内計算とは一致しない場合がある。

 収益は、20億8,600万円で、前年度(17億1,400万円)に比べ21.7パーセント増加しました。
 これは、給水収益が前年度(14億9,700万円)に比べ4.3パーセント減少の14億3,300万円となったものの、受託工事収益の増加や大阪臨海工業用水道企業団の解散に伴い受け継いだ工事費等負担金の収益化による特別利益が皆増したことなどによるものです。

 費用は、15億9,400万円で、前年度(12億5,900万円)に比べ26.6パーセント増加しました。
 これは、人件費や物件費の増加、減損損失による特別損失が皆増したことなどによるものです。

 この結果、収支差引は4億9,200万円の純利益となり、前年度(4億5,500万円)に比べ3,700万円の収支改善となりました。また、特別損益を除いた経常収支では、3億5,700万円の経常利益となり、前年度(4億5,500万円)に比べ9,800万円の収支悪化となりました。

(参考)
 28年度27年度
契約社数(工場数)285社(349工場)292社(356工場)
給水量2,449万7,410立方メートル2,517万2,430立方メートル 
調定水量2,929万4,038立方メートル3,113万7,362立方メートル
  • 未処分利益剰余金

 当年度純利益(4億9,200万円)に、使用後積立金の利益剰余金への振替額(その他未処分利益剰余金変動額1億5,300万円)を合わせた平成28年度末の未処分利益剰余金は6億4,500万円となります。

(参考)経営収支の推移

経営収支の推移
(単位:百万円、税抜き)
年度水道事業工業用水道事業
収益費用収支差引収益費用収支差引
(うち給水収益)  (うち給水収益)  
(うち特利)(うち特損)(経常収支)(うち特利)(うち特損)(経常収支)
平成1973,85466,5217,3332,0771,852225
(69,098)  (2,012)  
(941) (6,392)  (225)
2076,92764,37512,5522,0331,684349
(67,544)  (1,880)  
(5,684) (6,868)  (349)
2167,93563,0304,9051,9391,797142
(64,190)  (1,710)  
 (143)(5,048)  (142)
2268,07462,8335,2411,8361,593243
(63,982)  (1,685)  
(634)(3,087)(7,694)(69)(38)(212)
2368,95461,2507,7041,6991,417282
(62,637)  (1,653)  
(2,690)(657)(5,671)  (282)
2465,40055,14410,2561,6551,385270
(61,568)  (1,582)  
(104)(106)(10,258)  (270)
2568,52356,31512,2081,6441,352292
(61,453)  (1,589)  
(3,543)(1,284)(9,949)  (292)
2667,61968,983△ 1,3641,9881,548440
(60,264)  (1,517)  
(2,315)(15,860)(12,181)(248)(216)(408)
2766,97352,47214,5011,7141,259455
(59,851)  (1,497)  
(2,301)(0)(12,200)(0)(0)(455)
2865,95450,75315,2012,0861,594492
(59,694)  (1,433)  
(1,310)(365)(14,256)(343)(208)(357)

※収支差引とは、特別利益及び特別損失を含む純損益のことである。経常収支とは、特別利益及び特別損失を除く経常的な収支のことである。

平成28年度決算概要 参考資料

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