平成28年度水道事業会計・工業用水道事業会計の決算概要を公表します
2017年9月6日
ページ番号:410709
1 総括事項
平成28年度決算は、水道事業では、給水収益が減少したものの、人件費及び物件費の減少などにより、経常収支では142億5,600万円の黒字となり、前年度(122億円)に比べ20億5,600万円の収支改善となりました。また、収支差引については、152億100万円の黒字となり、前年度(145億100万円)に比べ7億円の収支改善となりました。
工業用水道事業では、給水収益の減少及び人件費の増加があったものの、資本費の減少などにより、経常収支では3億5,700万円の黒字となりましたが、前年度(4億5,500万円)に比べ9,800万円の収支悪化となりました。また、収支差引については、4億9,200万円の黒字となり、前年度(4億5,500万円)に比べ3,700万円の収支改善となりました。
これにより、水道事業会計については、平成14年度以降は平成26年度を除くすべての年度で黒字となり、工業用水道事業会計については、10年連続の黒字となりました。
2 決算のポイント
- 収支の状況については、以下のとおりです。
28年度 | 27年度 | ||
水道事業収益 | 659億5,400万円 | 669億7,300万円 | |
うち給水収益 | 596億9,400万円 | 598億5,100万円 | |
水道事業費用 | 507億5,300万円 | 524億7,200万円 | |
収支差引 | 152億 100万円 | 145億 100万円 | |
(経常収支) | (142億5,600万円) | (122億円) |
収支差引については、給水収益は減少したものの、人件費及び動力費等の物件費などの減少により改善しました。
28年度 | 27年度 | ||
工業用水道事業収益 | 20億8,600万円 | 17億1,400万円 | |
うち給水収益 | 14億3,300万円 | 14億9,700万円 | |
工業用水道事業費用 | 15億9,400万円 | 12億5,900万円 | |
収支差引 | 4億9,200万円 | 4億5,500万円 | |
(経常収支) | (3億5,700万円) | (4億5,500万円) |
収支差引については、給水収益の減少、人件費の増加及び減損損失の計上による特別損失があったものの、資本費の減少や大阪臨海工業用水道企業団の解散に伴い受け継いだ工事費等負担金の収益化による特別利益の皆増などにより改善しました。
3 決算の概要
水道事業会計
(1) 経営収支
28年度決算 | 27年度決算 | 増△減 | 伸び率(パーセント) | ||||
億 | 万円 | 億 | 万円 | 億 | 万円 | ||
収益 | 659 | 5,400 | 669 | 7,300 | △10 | 1,900 | △1.5 |
給水収益 | 596 | 9,400 | 598 | 5,100 | △1 | 5,700 | △0.3 |
受託工事収益 | 3,500 | 7,500 | △ | 4,000 | △52.6 | ||
長期前受金戻入 | 13 | 8,100 | 14 | 100 | △ | 2,000 | △1.4 |
その他 | 35 | 3,400 | 33 | 4,500 | 1 | 8,900 | 5.6 |
特別利益 | 13 | 1,000 | 23 | 100 | △9 | 9,100 | △43.1 |
費用 | 507 | 5,300 | 524 | 7,200 | △17 | 1,900 | △3.3 |
人件費 | 123 | 7,800 | 129 | 7,600 | △5 | 9,800 | △4.6 |
物件費 | 159 | 4,500 | 168 | 700 | △8 | 6,200 | △5.1 |
資本費 | 198 | 8,200 | 202 | 2,000 | △3 | 3,800 | △1.7 |
その他経費 | 21 | 8,300 | 24 | 6,900 | △2 | 8,600 | △11.6 |
特別損失 | 3 | 6,500 | 0 | 3 | 6,500 | 皆増 | |
収支差引 | 152 | 100 | 145 | 100 | 7 | 0 | |
(経常収支) | 142 | 5,600 | 122 | 0 | 20 | 5,600 |
(注)伸び率(パーセント)については円単位で計算し表記しているため表内計算とは一致しない場合がある。
収益は、659億5,400万円で、前年度(669億7,300万円)に比べ1.5パーセント減少しました。
これは、その大部分を占める給水収益が前年度(598億5,100万円)に比べ0.3パーセント減の596億9,400万円と減少したこと及び固定資産売却に伴う特別利益が前年度(23億100万円)に比べて43.1パーセント減の13億1,000万円と減少したことなどによるものです。
費用は、507億5,300万円で、前年度(524億7,200万円)に比べ3.3パーセント減少しました。
これは、固定資産の用途廃止などによる特別損失が皆増したものの、人件費や動力費等の物件費が減少したことなどによるものです。
この結果、収支差引は152億100万円の純利益となり、前年度(145億100万円)に比べ7億円の収支改善となりました。また、特別損益を除いた経常収支では142億5,600万円の経常利益となり、前年度(122億円)に比べ20億5,600万円の収支改善となりました。
28年度 | 27年度 | |
給水世帯数 | 157万6,080世帯 | 155万6,135世帯 |
給水量 | 4億334万9,000立方メートル | 4億1,039万3,400立方メートル |
一日最大給水量 | 122万2,100立方メートル(7月7日) | 126万4,600立方メートル(7月14日) |
調定水量 | 3億7,168万2,447立方メートル | 3億7,098万471立方メートル |
- 未処分利益剰余金
当年度純利益(152億100万円)に、使用後積立金の利益剰余金への振替額(その他未処分利益剰余金変動額145億200万円)を合わせた平成28年度末の未処分利益剰余金は297億300万円となります。
(2) 主要事業
- 施設整備事業の計画的推進
1 浄水施設整備事業
全体計画 | 平成19年度~平成29年度(11か年計画) |
総事業 | 事業費 485億円 |
平成28年度事業執行 | 事業費 31億 500万円 |
平成28年度末累積事業 | 事業費 444億 400万円 |
進捗率 | 事業費 92パーセント |
平成28年度事業 | 庭窪浄水場1系施設耐震改良工事 豊野浄水場3~5号浄水池耐震改良工事 庭窪浄水場スラッジ濃縮槽機械設備改良工事 など |
2 配水管整備事業
全体計画 | 平成19年度~平成29年度(11か年計画) |
総事業 | 事業費 1,288億円 管路延長 746キロメートル |
平成28年度事業執行 | 事業費 158億4,100万円 管路延長 76キロメートル |
平成28年度末累積事業 | 事業費 1,094億5,300万円 管路延長 667キロメートル |
進捗率 | 事業費 85パーセント 管路延長 89パーセント |
平成28年度事業 | 経年管路の戦略的更新 など |
工業用水道事業会計
(1) 経営収支
28年度決算 | 27年度決算 | 増△減 | 伸び率(パーセント) | ||||
億 | 万円 | 億 | 万円 | 億 | 万円 | ||
収益 | 20 | 8,600 | 17 | 1,400 | 3 | 7,200 | 21.7 |
給水収益 | 14 | 3,300 | 14 | 9,700 | △ | 6,400 | △4.3 |
受託工事収益 | 1 | 3,000 | 2,000 | 1 | 1,000 | 著増 | |
長期前受金戻入 | 1 | 6,200 | 1 | 6,900 | △ | 700 | △4.5 |
その他 | 1,800 | 2,800 | △ | 1,000 | △36.2 | ||
特別利益 | 3 | 4,300 | 0 | 3 | 4,300 | 皆増 | |
費用 | 15 | 9,400 | 12 | 5,900 | 3 | 3,500 | 26.6 |
人件費 | 2 | 3,700 | 2 | 1,900 | 1,800 | 7.9 | |
物件費 | 6 | 1,300 | 4 | 8,500 | 1 | 2,800 | 26.5 |
資本費 | 4 | 3,700 | 4 | 6,200 | △ | 2,500 | △5.2 |
その他経費 | 9,900 | 9,300 | 600 | 5.0 | |||
特別損失 | 2 | 800 | 0 | 2 | 800 | 皆増 | |
収支差引 | 4 | 9,200 | 4 | 5,500 | 3,700 | ||
(経常収支) | 3 | 5,700 | 4 | 5,500 | △ | 9,800 |
(注)伸び率(パーセント)については円単位で計算し表記しているため表内計算とは一致しない場合がある。
収益は、20億8,600万円で、前年度(17億1,400万円)に比べ21.7パーセント増加しました。
これは、給水収益が前年度(14億9,700万円)に比べ4.3パーセント減少の14億3,300万円となったものの、受託工事収益の増加や大阪臨海工業用水道企業団の解散に伴い受け継いだ工事費等負担金の収益化による特別利益が皆増したことなどによるものです。
費用は、15億9,400万円で、前年度(12億5,900万円)に比べ26.6パーセント増加しました。
これは、人件費や物件費の増加、減損損失による特別損失が皆増したことなどによるものです。
この結果、収支差引は4億9,200万円の純利益となり、前年度(4億5,500万円)に比べ3,700万円の収支改善となりました。また、特別損益を除いた経常収支では、3億5,700万円の経常利益となり、前年度(4億5,500万円)に比べ9,800万円の収支悪化となりました。
28年度 | 27年度 | |
契約社数(工場数) | 285社(349工場) | 292社(356工場) |
給水量 | 2,449万7,410立方メートル | 2,517万2,430立方メートル |
調定水量 | 2,929万4,038立方メートル | 3,113万7,362立方メートル |
- 未処分利益剰余金
当年度純利益(4億9,200万円)に、使用後積立金の利益剰余金への振替額(その他未処分利益剰余金変動額1億5,300万円)を合わせた平成28年度末の未処分利益剰余金は6億4,500万円となります。
(参考)経営収支の推移
(単位:百万円、税抜き) | ||||||
年度 | 水道事業 | 工業用水道事業 | ||||
収益 | 費用 | 収支差引 | 収益 | 費用 | 収支差引 | |
(うち給水収益) | (うち給水収益) | |||||
(うち特利) | (うち特損) | (経常収支) | (うち特利) | (うち特損) | (経常収支) | |
平成19 | 73,854 | 66,521 | 7,333 | 2,077 | 1,852 | 225 |
(69,098) | (2,012) | |||||
(941) | (6,392) | (225) | ||||
20 | 76,927 | 64,375 | 12,552 | 2,033 | 1,684 | 349 |
(67,544) | (1,880) | |||||
(5,684) | (6,868) | (349) | ||||
21 | 67,935 | 63,030 | 4,905 | 1,939 | 1,797 | 142 |
(64,190) | (1,710) | |||||
(143) | (5,048) | (142) | ||||
22 | 68,074 | 62,833 | 5,241 | 1,836 | 1,593 | 243 |
(63,982) | (1,685) | |||||
(634) | (3,087) | (7,694) | (69) | (38) | (212) | |
23 | 68,954 | 61,250 | 7,704 | 1,699 | 1,417 | 282 |
(62,637) | (1,653) | |||||
(2,690) | (657) | (5,671) | (282) | |||
24 | 65,400 | 55,144 | 10,256 | 1,655 | 1,385 | 270 |
(61,568) | (1,582) | |||||
(104) | (106) | (10,258) | (270) | |||
25 | 68,523 | 56,315 | 12,208 | 1,644 | 1,352 | 292 |
(61,453) | (1,589) | |||||
(3,543) | (1,284) | (9,949) | (292) | |||
26 | 67,619 | 68,983 | △ 1,364 | 1,988 | 1,548 | 440 |
(60,264) | (1,517) | |||||
(2,315) | (15,860) | (12,181) | (248) | (216) | (408) | |
27 | 66,973 | 52,472 | 14,501 | 1,714 | 1,259 | 455 |
(59,851) | (1,497) | |||||
(2,301) | (0) | (12,200) | (0) | (0) | (455) | |
28 | 65,954 | 50,753 | 15,201 | 2,086 | 1,594 | 492 |
(59,694) | (1,433) | |||||
(1,310) | (365) | (14,256) | (343) | (208) | (357) |
※収支差引とは、特別利益及び特別損失を含む純損益のことである。経常収支とは、特別利益及び特別損失を除く経常的な収支のことである。
平成28年度決算概要 参考資料
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