予算の概要（平成25年度）

平成25年度大阪市水道事業・工業用水道事業会計予算の概要です。

　水道事業、工業用水道事業ともに給水収益の減少が続くなど、厳しい経営状況下にある中で、事業経営の根本である財務基盤の強化を図りながら、事業の持続性とお客さまからの信頼性を確保するため、平成25年度予算編成にあたっては、あらゆる経費の徹底したゼロベースからの点検を行い、真に必要な事業を峻別し精査した上での予算措置と、企業債の借入れの一層の抑制を行うものとしました。

　　　（ア）第4次浄水施設整備事業の推進　　61億6,800円 
　　　　　庭窪浄水場浄水施設の耐震化、巽配水場1系構内配管改良など
　　　（イ）第6次配水管整備事業の推進　　100億9,800万円
　　　　　経年管の戦略的更新など  78km
　　　（ウ）第4次給水装置整備事業の推進　　38億8,700万円
　　　　　鉛給水管の取替えなど    35km

　経営収支については、給水収益は横ばいであるものの、固定資産の売却による特別利益の増加や、人件費等の費用の減少により、黒字は増加しています。

（参考）企業債残高
　　　　（水道事業）　　　　25年度末　2,108億8,000万円（24年度末　2,195億3,100万円）
　　　　（工業用水道事業）25年度末　   14億2,000万円（24年度末    16億6,200万円）

（1）経営収支

※24年度予算は補正後予算（本格予算）を示しています。

　収益では、給水収益は引き続き減少傾向にあるものの、施設減免制度の見直しに伴う収益の増加などにより前年度と比べ横ばいの641億4,000万円と見込んでおり、固定資産の売却に伴う特別利益の増加などにより、収益全体では前年度と比べ、2.3％増の706億3,100万円を見込んでいます。
　費用では、配水管の耐震化にかかる経費など市民の安全・安心実現のための事業費を確保する一方、必要な事業を峻別し精査したほか、人員の減等に伴う人件費及び資産減耗費（その他経費）の減少などにより、特別損失も含めた費用全体では、前年度に比べ1.1％減の617億2,700万円を見込んでいます。

　この結果、収支差引は89億400万円の剰余を見込み、前年度に比べ22億7,700万円の収支改善となっています。また、特別損益を除いた経常収支でも77億900万円の剰余を見込み、前年度に比べ18億8,000万円の収支改善となっています。

（2）資本的収支

資本的支出は、建設改良費及び企業債等の償還金などで、292億4,400万円を見込み、資本的収入は、企業債及び固定資産売却代金などで、55億7,800万円を見込んでいます。

この結果、収支差引で不足となる236億6,600万円は、建設改良積立金及び損益勘定留保資金等で全額補てんする予定です。

※24年度予算は補正後予算（本格予算）を示しています。

　収益では、その大部分を占める給水収益は、大幅な水需要の回復は見込めないことなどにより、前年度と比べ3.8％減の16億円と見込み、収益全体では前年度に比べ5.4％減の17億800万円を見込んでいます。
　費用では、人員の減等に伴う人件費や、減価償却費の減等による資本費及び資産減耗費（その他経費）の減少などにより、前年度に比べ5.3％減の16億1,700万円を見込んでいます。

　この結果、収支差引は9,100万円の剰余を見込み、前年度と同水準の黒字となっています。

（2）資本的収支

　資本的支出は、建設改良費及び企業債の償還金で9億6,900万円を見込み、資本的収入は、工事負担金で、3億,1400万円を見込んでいます。

　この結果、収支差引で不足となる6億5,500万円は、損益勘定留保資金等で全額補てんする予定です。