決算の概要（平成20年度）

　平成20年度大阪市水道事業・工業用水道事業会計決算が大阪市会で認定されました。

　水道事業では、7年連続の黒字（約126億円）となり、累積黒字額は前年度に比べ増加しました。

　また、工業用水道事業では、2年連続の黒字（約3億円）となり、累積赤字額は前年度に比べ減少しました。

　○　収益は、769億2,700万円で、前年度（738億5,400万円）に比べ4.2％増加しました。

　これは、その大部分を占める給水収益は、家庭用などの少量使用者による需要の増はあるものの、それを上回る多量使用者の需要が減少したことから、前年度（690億9,800万円）に比べ2.2％減の675億4,400万円と減少したものの、固定資産の売却等に伴う特別利益が増加したことなどによるものです。

　○　費用は、643億7,500万円で、前年度（665億2,100万円）に比べ3.2％減少しました。

　これは、毎月点検・毎月請求の実施や配水管整備事業並びに給水装置整備事業の進捗による物件費の増加があったものの、人員の減等による人件費の減少や支払利息の減少などによるものです。

　○　この結果、収支差引は125億5,200万円の純利益となり、前年度（73億3,300万円の純利益）と比べ、52億1,900万円の収支改善となりました。

　また、特別損益を除いた経常収支では、68億6,800万円の経常利益となり、前年度（63億9,200万円）と比べ4億7,600万円の収支改善となりました。

　○　なお、前年度からの繰越利益剰余金が85億1,800万円であるので、平成20年度末の未処分利益剰余金は210億7,000万円となりました。

　この剰余金処分としましては、施設の更新・整備のため借り入れた企業債の未償還残高が2,515億8,400万円となり、償還金が増加しているため、その財源となる減債積立金に67億円を積み立て処分するほか、建設改良積立金に58億円を積み立て処分し、財務体質の強化を図りました。

　○　資本的収入については、99億6,700万円で、これは、建設改良費に充当するため借り入れた企業債及び緊急時の配水系統連絡管整備に係る国庫補助金などです。

　○　資本的支出については、351億8,300万円で、これは、浄・配水施設の整備等の建設改良費、企業債等の償還金、株式会社大阪水道総合サービス及び公営企業等金融機構への出資金並びに一般会計への長期貸付金などです。

　○　この結果、収支差引で不足となる252億1,600万円は、減債積立金、建設改良積立金及び損益勘定留保資金等で全額補てんしました。

　○　施設整備事業の計画的推進

　1　浄水 施 設 整 備 事 業　　　53億5,300万円

    　 全体計画　　　平成19年度～平成28年度（10か年計画）

     　総事業費（当初計画）　560億円

　　　平成20年度末累積事業費　78億8,600万円 〔当初計画比14％〕　

　　　平成20年度事業　柴島浄水場管理設備（浄水管理）改良

　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　柴島1・2号取水塔改良　など

　2　配水 管 整 備 事 業　　　99億9,600万円（75km）

　　　全体計画　　　平成19年度～平成28年度（10か年計画）

　　　総事業費（当初計画）　1,155億円（事業量668km）

　　　平成20年度末累積事業費　178億9,400万円（事業量127km）

　　　　　　　　　　　　及び事業量〔当初計画比15％（事業量19％）〕

　　　平成20年度事業　経年管路の戦略更新　など

　3　給 水 装 置 整 備 事 業　　　59億7,600万円(50km)

　　　全体計画　　　平成19年度～平成25年度（7か年計画）

　　　総事業費（当初計画）　405億円（事業量369km）

     　平成20年度末累積事業費　　114億7,600万円（事業量50km）

                  　    　　 及び事業量〔当初計画比 28％（事業量27％）〕　

　　　平成20年度事業　鉛給水管取替　など

　○　収益は、20億3,300万円で、前年度（20億7,700万円）に比べ2.1％減少しました。

　これは、受託工事収益が増加したものの、給水収益が前年度（20億1,200万円）に比べ6.6％減の18億8,000万円となったことなどによるものです。

　○　費用は、16億8,400万円で、前年度（18億5,200万円）に比べ9.1％減少しました。

　これは、退職手当の減等による人件費の減少や浄水場管理にかかる委託料の減少による物件費の減少などによるものです。

　○　この結果、収支差引は3億4,900万円の純利益となり、前年度（2億2,500万円の純利益）に比べ、1億2,400万円の収支改善となりました。

　○　なお、前年度からの繰越欠損金が23億2,200万円であるので、平成20年度末の未処理欠損金は19億7,300万円となりました。

  ○　資本的収入については、4,800万円で、これは、建設改良費のうち、工業用水道改築事業に係る国庫補助金などです。なお、企業債については資金状況を鑑み、新規発行を行っていません。

　○　資本的支出については、4億7,300万円で、これは、工業用水道改築事業などの建設改良費並びに企業債の償還金です。

　○　この結果、収支差引で不足となる4億2,500万円は、損益勘定留保資金等で全額補てんしました。

　ア　工 業 用 水 道 改 築 事 業　　　8,500万円（事業量0.62km）

　　　当初計画　　平成12年度～平成21年度（10か年計画）

　　　実　　施　　平成12年度～平成20年度

　　　総事業費 　32億9,500万円（事業量9.91km）

　　　　平成20年度末実施状況 　25億2,900万円（事業量9.91km）

　　　　〔進捗率 76％（事業量 100％）〕

　　　　平成20年度事業　経年管路の更新整備

　　※　詳しくは各種資料をご覧ください。