決算の概要（平成24年度）

○　資本的収入については、34億8,300万円で、これは、建設改良費に充当するため借り入れた企業債、固定資産売却代金などです。

○   資本的支出については、289億3,600万円で、これは、浄・配水施設の整備等の建設改良費、企業債等の償還金などです。

○   この結果、収支差引で不足となる254億5,300万円は、減債積立金、建設改良積立金及び損益勘定留保資金等で全額補てんしました。

○　施設整備事業の計画的推進

　1　浄水施設整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　全体計画　　　 　　平成19年度～平成28年度（10か年計画）

　　　　　　総 事 業　　　　　  事業費　560億円

　　　　　　平成24年度事業執行         事業費　70億900万円 　

　　　　　　平成24年度末累積事業　　 事業費　278億900万円

　　　　　　　　　　　　　　　　 進捗率      事業費　50％

　2　配水管整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　全体計画　　　 　　平成19年度～平成28年度（10か年計画）

　　　　　　総 事 業               事業費　 1,155億円　事業延長　668km

　　　　　　平成24年度事業執行         事業費　84億8,500万円      事業延長57km

　　　　　　平成24年度末累積事業      事業費　571億5,200万円　 事業延長 369Km

            　                         進捗率　　 事業費　49％                     事業延長 55%

　3　給水装置整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　全体計画　　　 　　平成19年度～平成25年度（7か年計画）

　　　　　　総 事 業　　　        事業費 317億円　事業延長286km

       　     平成24年度事業執行         事業費　38億6,900万円　　事業延長36km

          　  平成24年度末累積事業     事業費　274億7,100万円　 事業延長 252Km

　　　　　　　　　　　　　        進捗率　　 事業費　87％                    事業延長　88％

○　収益は、16億5,500万円で、前年度（16億9,900万円）に比べ2.5％減少しました。

     これは、収益の大部分を占める給水収益が前年度（16億5,300万円）に比べ4.3％減の15億8,200万円と減少したことなどによるものです。

○　費用は、13億8,500万円で、前年度（14億1,700万円）に比べ2.2％減少しました。

　　これは、退職手当の増などによる人件費の増加はあったものの、物件費及び減価償却費等の資本費の減少などによるものです。

○　この結果、収支差引は2億7,000万円の純利益となり、前年度（2億8,200万円）と同水準の利益となりました。

○　なお、前年度からの繰越欠損金が13億500万円であるので、平成24年度末の未処理欠損金は10億3,500万円となります