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決算の概要(平成28年度)

2017年11月2日

ページ番号:415085

水道事業・工業用水道事業 平成28年度決算の概要

平成28年度大阪市水道事業・工業用水道事業会計決算が大阪市会で認定されました。

水道事業では、約152億円の黒字となりました。

また、工業用水道事業では、約5億円の黒字となりました。

1 水道事業会計

平成28年度水道事業会計決算概要

(1) 経営収支

上水経営収支
  • 収益は、659億5,400万円で、前年度(669億7,300万円)に比べ1.5%減少しました。これは、その大部分を占める給水収益が前年度(598億5,100万円)に比べ0.3%減の596億9,400万円と減少したこと及び固定資産売却に伴う特別利益が前年度(23億100万円)に比べて43.1%減の13億1,000万円と減少したことなどによるものです。

 

  • 費用は、507億5,300万円で、前年度(524億7,200万円)に比べ3.3%減少しました。これは、固定資産の用途廃止などによる特別損失が皆増したものの、人件費や動力費等の物件費が減少したことなどによるものです。

 

  • この結果、収支差引は152億100万円の純利益となり、前年度(145億100万円)に比べ、7億円の収支改善となりました。また、特別損益を除いた経常収支では142億5,600万円の経常利益となり、前年度(122億円)に比べ20億5,600万円の収支改善となりました。

 

  • これにより平成28年度末の未処分利益剰余金は297億300万円となり、このうち139億100万円を減債積立金に、13億円を建設改良積立金に積み立て、145億200万円を資本金に組み入れます。

(2)資本的収支

上水資本的収支
  • 資本的収入は、19億5,300万円で、これは基金繰入金及び工事負担金などによるものです。

 

  • 資本的支出は、352億700万円で、これは浄・配水施設の整備等の建設改良費 、企業債の償還金などです。

 

  • この結果、収支差引は332億5,400万円の不足となり、この不足は、減債積立金、建設改良積立金及び損益勘定留保資金等で全額補てんしました。

(3)主要事業

  • 施設整備事業の計画的推進


1 浄水施設整備事業
      全体計画                    平成19年度~平成29年度(11か年計画)
      総事業(当初計画)     事業費      485億円
      平成28年度事業執行     事業費       31億500万円
      平成28年度末累積事業  事業費     444億400万円
      進捗率                       事業費           92%


2 配水管整備事業
      全体計画                    平成19年度~平成29年度(11か年計画)
      総事業(当初計画)     事業費  1,288億円                    事業延長746km
      平成28年度事業執行     事業費     158億 4,100万円        事業延長76km
      平成28年度末累積事業  事業費  1,094億 5,300万円         事業延長667km
      進捗率                       事業費        85%                       事業延長89%

2 工業用水道事業会計

平成28年度工業用水道事業会計決算概要

(1) 経営収支

工水経営収支
  • 収益は、20億8,600万円で、前年度(17億1,400万円)に比べ21.7%増加しました。これは、給水収益が前年度(14億9,700万円)に比べ4.3%減少の14億3,300万円となったものの、受託工事収益の増加や大阪臨海工業用水道企業団の解散に伴い受け継いだ工事費等負担金の収益化による特別利益が皆増したことなどによるものです。

 

  • 費用は、15億9,400万円で、前年度(12億5,900万円)に比べ26.6%増加しました。これは、人件費や物件費の増加、減損損失による特別損失が皆増したことなどによるものです。

 

  • この結果、収支差引は4億9,200万円の純利益となり、前年度(4億5,500万円)に比べ3,700万円の収支改善となりました。また、特別損益を除いた経常収支では、3億5,700万円の経常利益となり、前年度(4億5,500万円)に比べ9,800万円の収支悪化となりました。

 

  • これにより平成28年度末の未処分利益剰余金は6億4,500万円となり、このうち4億9,200万円を減債積立金に積み立て、1億5,300万円を資本金に組み入れます。

(2)資本的収支

工水基本的収支
  • 資本的収入は、3,400万円で、これは、浄・配水施設の整備に伴う国庫補助金と配水管布設に伴う工事負担金です。

 

  • 資本的支出は、5億7,100万円で、これは、浄・配水施設の整備などの建設改良費及び企業債の償還金です。

 

  • この結果、収支差引は5億3,700万円の不足となり、この不足は、減債積立金や損益勘定留保資金等で全額補てんしました。

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